基金经理：段吉华
| 单位净值:1.0407 | 累计净值:1.0407 | 截止日期:2024/5/27 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.62亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)尚正臻利债券C(014780)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 39,290 | 809,860 | 41,519,998 | |
| 结算备付金 | 0 | 0 | 73,240 | |
| 存出保证金 | - | - | - | |
| 交易性金融资产 | 238,043,015 | 290,056,427 | 85,907,266 | |
| 其中：股票投资 | - | - | - | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | 238,043,015 | 290,056,427 | 85,907,266 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | 80,015,733 | |
| 应收证券清算款 | - | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 5 | - | - | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 238,082,310 | 290,866,287 | 207,516,238 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | 21,544,892 | 77,057,966 | - | |
| 应付证券清算款 | - | - | - | |
| 应付赎回款 | - | - | - | |
| 应付管理人报酬 | 54,978 | 56,107 | 19,413 | |
| 应付托管费 | 18,326 | 18,702 | 6,471 | |
| 应付销售服务费 | 112 | 113 | 116 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | 23,297 | 27,000 | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 196,878 | 149,534 | 119,007 | |
| 负债合计 | 21,838,483 | 77,309,424 | 145,007 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 210,106,142 | 210,116,246 | 206,006,208 | |
| 未分配利润 | 6,137,685 | 3,440,618 | 1,365,023 | |
| 所有者权益合计 | 216,243,827 | 213,556,863 | 207,371,231 | |
| 负债和所有者权益总计 | 238,082,310 | 290,866,287 | 207,516,238 | |
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