单位(元)华安品质领先混合A(014773)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
12,062,409 |
30,353,388 |
44,605,260 |
106,095,557 |
结算备付金 |
328,844 |
370,465 |
433,759 |
1,759,773 |
存出保证金 |
18,400 |
66,284 |
248,524 |
356,570 |
交易性金融资产 |
109,318,125 |
119,174,270 |
141,180,133 |
492,166,491 |
其中:股票投资 |
109,318,125 |
118,150,834 |
141,180,133 |
492,166,491 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
1,023,435 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
- |
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- |
买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
165,078 |
- |
536,493 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
15,328 |
8,351 |
26,077 |
806,911 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
121,908,184 |
149,972,758 |
187,030,247 |
601,185,302 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
761,075 |
287 |
277,019 |
7,822,084 |
应付赎回款 |
48,029 |
44,730 |
103,305 |
21,577,151 |
应付管理人报酬 |
122,147 |
184,230 |
236,734 |
600,391 |
应付托管费 |
20,358 |
30,705 |
39,456 |
100,065 |
应付销售服务费 |
7,967 |
12,215 |
15,705 |
33,492 |
应付交易费用 |
- |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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- |
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应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
544,438 |
671,075 |
1,339,695 |
1,856,573 |
负债合计 |
1,504,014 |
943,240 |
2,011,913 |
31,989,756 |
所有者权益 |
实收基金 |
152,796,881 |
174,156,717 |
203,549,046 |
513,826,899 |
未分配利润 |
-32,392,710 |
-25,127,200 |
-18,530,712 |
55,368,647 |
所有者权益合计 |
120,404,170 |
149,029,518 |
185,018,334 |
569,195,546 |
负债和所有者权益总计 |
121,908,184 |
149,972,758 |
187,030,247 |
601,185,302 |
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