单位(元)中泰红利价值一年持有混合发起(014772)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
30,279,486 |
31,491,437 |
30,645,579 |
29,830,793 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
498,683,404 |
511,890,013 |
486,287,846 |
495,784,720 |
其中:股票投资 |
498,683,404 |
511,890,013 |
486,287,846 |
495,784,720 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
6,156,634 |
- |
7,178,003 |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
0 |
- |
资产总计 |
528,962,891 |
549,538,084 |
516,933,425 |
532,793,515 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
265,199 |
270,646 |
269,302 |
257,221 |
应付托管费 |
39,780 |
40,597 |
40,395 |
38,583 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
190,000 |
89,260 |
160,000 |
48,975 |
负债合计 |
494,979 |
400,503 |
469,698 |
344,780 |
所有者权益 |
实收基金 |
532,334,400 |
533,935,903 |
533,331,984 |
532,125,851 |
未分配利润 |
-3,866,488 |
15,201,678 |
-16,868,257 |
322,885 |
所有者权益合计 |
528,467,912 |
549,137,581 |
516,463,727 |
532,448,735 |
负债和所有者权益总计 |
528,962,891 |
549,538,084 |
516,933,425 |
532,793,515 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。