单位(元)财通资管双福9个月持有债券发起式A(014769)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
705,086 |
674,245 |
2,373,890 |
6,235,347 |
结算备付金 |
130,972 |
54,583 |
2,509,787 |
1,161,631 |
存出保证金 |
6,690 |
9,659 |
8,513 |
1,305 |
交易性金融资产 |
29,908,686 |
32,058,521 |
75,986,948 |
69,613,579 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
29,908,686 |
32,058,521 |
75,986,948 |
69,613,579 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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5,000,000 |
应收证券清算款 |
439,346 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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1,499 |
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其他资产 |
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资产总计 |
31,190,779 |
32,798,508 |
80,879,137 |
82,011,862 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
6,300,818 |
2,299,409 |
4,503,321 |
1,500,160 |
应付证券清算款 |
279,660 |
401,142 |
- |
5,000,000 |
应付赎回款 |
- |
2,080 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
11,511 |
14,069 |
35,642 |
34,022 |
应付托管费 |
2,093 |
2,558 |
6,480 |
6,186 |
应付销售服务费 |
3,940 |
5,337 |
16,336 |
15,544 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
1,911 |
1,565 |
4,067 |
1,366 |
应付利息 |
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应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
32,727 |
41,188 |
135,088 |
41,453 |
负债合计 |
6,632,660 |
2,767,349 |
4,700,934 |
6,598,732 |
所有者权益 |
实收基金 |
23,723,790 |
29,090,319 |
75,737,263 |
74,943,817 |
未分配利润 |
834,330 |
940,839 |
440,940 |
469,313 |
所有者权益合计 |
24,558,119 |
30,031,158 |
76,178,204 |
75,413,130 |
负债和所有者权益总计 |
31,190,779 |
32,798,508 |
80,879,137 |
82,011,862 |
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