单位(元)鹏华鑫华一年持有期混合C(014764)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
7,661,838 |
4,144,546 |
2,188,961 |
结算备付金 |
2,019,835 |
6,712,272 |
12,548,325 |
存出保证金 |
33,243 |
120,223 |
29,052 |
交易性金融资产 |
105,015,120 |
192,631,111 |
137,893,256 |
其中:股票投资 |
16,737,959 |
28,136,360 |
18,943,146 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
88,277,161 |
164,494,751 |
118,950,110 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
8,496,042 |
48,985,547 |
应收证券清算款 |
- |
12,890,115 |
480,518 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
75,041 |
1,584 |
应收申购款 |
- |
10 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
114,730,036 |
225,069,360 |
202,127,243 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
20,509,022 |
55,076,840 |
- |
应付证券清算款 |
4,566,162 |
4,587,502 |
62,798 |
应付赎回款 |
340,997 |
10,836,562 |
- |
应付管理人报酬 |
46,565 |
97,695 |
102,920 |
应付托管费 |
15,522 |
32,565 |
34,307 |
应付销售服务费 |
1,805 |
4,282 |
4,545 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
2,925 |
5,676 |
9,744 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
192,508 |
300,576 |
135,801 |
负债合计 |
25,675,504 |
70,941,698 |
350,115 |
所有者权益 |
实收基金 |
94,389,098 |
157,809,977 |
205,720,444 |
未分配利润 |
-5,334,566 |
-3,682,316 |
-3,943,316 |
所有者权益合计 |
89,054,532 |
154,127,662 |
201,777,128 |
负债和所有者权益总计 |
114,730,036 |
225,069,360 |
202,127,243 |
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