单位(元)华安景气优选混合A(014754)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
59,707,953 |
52,671,919 |
49,536,481 |
结算备付金 |
640,557 |
1,906,208 |
1,544,885 |
存出保证金 |
79,756 |
143,641 |
284,624 |
交易性金融资产 |
569,576,540 |
629,086,104 |
618,565,912 |
其中:股票投资 |
569,576,540 |
629,086,104 |
617,636,433 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
929,479 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
189,122 |
16,549,818 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
278,522 |
1,984,184 |
190,391 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
630,472,451 |
702,341,874 |
670,122,293 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
367,911 |
4,006,573 |
- |
应付赎回款 |
224,476 |
267,850 |
233,808 |
应付管理人报酬 |
647,957 |
919,606 |
856,389 |
应付托管费 |
107,993 |
153,268 |
142,731 |
应付销售服务费 |
88,742 |
107,217 |
63,766 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
5 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
1,266,740 |
2,101,997 |
2,170,493 |
负债合计 |
2,703,819 |
7,556,510 |
3,467,192 |
所有者权益 |
实收基金 |
687,115,884 |
653,564,333 |
685,765,821 |
未分配利润 |
-59,347,252 |
41,221,031 |
-19,110,719 |
所有者权益合计 |
627,768,633 |
694,785,364 |
666,655,102 |
负债和所有者权益总计 |
630,472,451 |
702,341,874 |
670,122,293 |
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