单位(元)兴华消费精选6个月持有混合发起C(014751)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,274,223 |
1,178,687 |
1,225,934 |
1,262,646 |
结算备付金 |
- |
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- |
- |
存出保证金 |
- |
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- |
- |
交易性金融资产 |
12,464,160 |
13,827,974 |
19,233,667 |
21,205,244 |
其中:股票投资 |
12,464,160 |
13,827,974 |
19,233,667 |
21,205,244 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
232 |
- |
50 |
1,219 |
其他资产 |
- |
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- |
资产总计 |
14,738,616 |
15,006,661 |
20,459,651 |
22,469,109 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
119,622 |
74,081 |
- |
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应付赎回款 |
2 |
- |
10 |
- |
应付管理人报酬 |
14,799 |
18,565 |
25,856 |
25,961 |
应付托管费 |
2,466 |
3,094 |
4,309 |
4,327 |
应付销售服务费 |
622 |
545 |
493 |
1,009 |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
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其他负债 |
25,000 |
14,876 |
150,000 |
69,463 |
负债合计 |
162,511 |
111,162 |
180,668 |
100,759 |
所有者权益 |
实收基金 |
16,232,640 |
16,400,417 |
22,399,920 |
21,996,494 |
未分配利润 |
-1,656,535 |
-1,504,918 |
-2,120,938 |
371,855 |
所有者权益合计 |
14,576,105 |
14,895,499 |
20,278,983 |
22,368,350 |
负债和所有者权益总计 |
14,738,616 |
15,006,661 |
20,459,651 |
22,469,109 |
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