单位(元)恒生前海兴享混合A(014744)资产负债表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
4,988,684 |
98,772 |
91,725 |
| 结算备付金 |
152,232 |
80,336 |
1,540 |
| 存出保证金 |
10,001 |
3,522 |
99 |
| 交易性金融资产 |
18,532,390 |
8,556,244 |
354,502 |
| 其中：股票投资 |
17,116,546 |
5,522,954 |
354,502 |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
1,415,844 |
3,033,289 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
4,000,000 |
1,299,860 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
583,546 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
- |
| 应收申购款 |
600 |
- |
20 |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
27,683,907 |
10,622,279 |
447,885 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
4,401,739 |
584,017 |
- |
| 应付赎回款 |
488 |
4,289 |
54 |
| 应付管理人报酬 |
12,598 |
4,878 |
223 |
| 应付托管费 |
3,149 |
1,220 |
56 |
| 应付销售服务费 |
5,103 |
2,014 |
75 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
88,223 |
17,502 |
18,287 |
| 负债合计 |
4,511,299 |
613,919 |
18,695 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
26,540,924 |
11,234,982 |
461,293 |
| 未分配利润 |
-3,368,316 |
-1,226,622 |
-32,103 |
| 所有者权益合计 |
23,172,608 |
10,008,359 |
429,190 |
| 负债和所有者权益总计 |
27,683,907 |
10,622,279 |
447,885 |
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