单位(元)东方高端制造混合A(014699)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
129,334 |
1,589,003 |
结算备付金 |
1,199,480 |
1,221,704 |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
52,600,182 |
83,057,953 |
其中:股票投资 |
49,661,460 |
79,316,896 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
2,938,723 |
3,741,057 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
4,316 |
360 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
53,933,312 |
85,869,019 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
322,163 |
201,611 |
应付管理人报酬 |
55,562 |
111,803 |
应付托管费 |
9,260 |
18,634 |
应付销售服务费 |
8,020 |
14,055 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
155,001 |
61,948 |
负债合计 |
550,007 |
408,050 |
所有者权益 |
实收基金 |
69,277,849 |
84,819,008 |
未分配利润 |
-15,894,543 |
641,961 |
所有者权益合计 |
53,383,306 |
85,460,969 |
负债和所有者权益总计 |
53,933,312 |
85,869,019 |
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