基金经理：曹晋文
| 单位净值:1.1069 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1069 | 截止日期:2024/6/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商招景纯债D(014688)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,413,963 | 5,630,117 | 5,137,390 | 5,795,239 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | 3,066 |
| 交易性金融资产 | 2,282,418,855 | 2,382,398,535 | 2,553,016,583 | 2,175,533,054 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,282,418,855 | 2,376,997,008 | 2,531,390,260 | 2,137,600,917 |
| 资产支持证券投资 | - | 5,401,527 | 21,626,323 | 37,932,137 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 9,921 | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,287,832,818 | 2,388,038,573 | 2,558,153,972 | 2,181,331,359 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 103,072,755 | 225,060,972 | 423,315,327 | 63,004,488 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 555,175 | 532,623 | 542,468 | 521,216 |
| 应付托管费 | 185,058 | 177,541 | 180,823 | 173,739 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 55,024 | 43,788 | 52,770 | 49,059 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 74,646 | 109,488 | 212,871 | 235,278 |
| 负债合计 | 103,942,659 | 225,924,412 | 424,304,258 | 63,983,779 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,012,081,418 | 2,012,230,186 | 2,012,144,655 | 2,012,653,890 |
| 未分配利润 | 171,808,742 | 149,883,975 | 121,705,060 | 104,693,690 |
| 所有者权益合计 | 2,183,890,160 | 2,162,114,161 | 2,133,849,714 | 2,117,347,581 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,287,832,818 | 2,388,038,573 | 2,558,153,972 | 2,181,331,359 |
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