单位(元)永赢添添悦6个月持有混合A(014678)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,426,056 |
6,356,921 |
307,873 |
结算备付金 |
13,163 |
1,203,305 |
152,939 |
存出保证金 |
9,248 |
11,683 |
14,231 |
交易性金融资产 |
72,543,040 |
42,684,614 |
190,997,352 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
4,137,672 |
- |
债券投资 |
70,512,692 |
36,544,442 |
190,997,352 |
资产支持证券投资 |
2,030,348 |
2,002,499 |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
49,939,910 |
应收证券清算款 |
- |
- |
4,102,575 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
73,991,508 |
50,256,522 |
245,514,881 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
10,551,590 |
- |
- |
应付证券清算款 |
1,322,597 |
6,104,336 |
- |
应付赎回款 |
15,165 |
2,002 |
- |
应付管理人报酬 |
20,226 |
15,169 |
83,148 |
应付托管费 |
2,528 |
1,896 |
10,393 |
应付销售服务费 |
3,503 |
7,472 |
41,754 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
1,546 |
478 |
3,041 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
90,257 |
114,442 |
194,650 |
负债合计 |
12,007,413 |
6,245,796 |
332,986 |
所有者权益 |
实收基金 |
61,035,532 |
43,867,703 |
243,542,379 |
未分配利润 |
948,563 |
143,023 |
1,639,516 |
所有者权益合计 |
61,984,095 |
44,010,726 |
245,181,895 |
负债和所有者权益总计 |
73,991,508 |
50,256,522 |
245,514,881 |
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