单位(元)建信卓越成长一年持有混合A(014653)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
17,508,486 |
28,244,583 |
22,636,673 |
44,595,503 |
结算备付金 |
349,923 |
337,259 |
519,380 |
211,080 |
存出保证金 |
83,445 |
105,257 |
116,091 |
152,980 |
交易性金融资产 |
116,457,054 |
148,635,153 |
190,159,807 |
201,066,945 |
其中:股票投资 |
116,457,054 |
148,635,153 |
190,159,807 |
201,066,945 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
355,268 |
511,451 |
644,302 |
4,970,437 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
35,244 |
90,240 |
应收申购款 |
10 |
20 |
434 |
114,193 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
134,754,186 |
177,833,722 |
214,111,930 |
251,201,378 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
264,225 |
604,183 |
240,058 |
2,661,331 |
应付赎回款 |
519,638 |
153,788 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
140,453 |
219,287 |
277,910 |
293,342 |
应付托管费 |
23,409 |
36,548 |
46,318 |
48,890 |
应付销售服务费 |
5,120 |
6,134 |
7,925 |
8,300 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
0 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
534,754 |
1,087,666 |
706,616 |
598,355 |
负债合计 |
1,487,599 |
2,107,606 |
1,278,828 |
3,610,219 |
所有者权益 |
实收基金 |
177,991,448 |
198,466,257 |
239,344,501 |
237,558,274 |
未分配利润 |
-44,724,861 |
-22,740,140 |
-26,511,398 |
10,032,885 |
所有者权益合计 |
133,266,587 |
175,726,116 |
212,833,103 |
247,591,158 |
负债和所有者权益总计 |
134,754,186 |
177,833,722 |
214,111,930 |
251,201,378 |
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