基金经理：
| 单位净值:1.1356 | 累计净值:1.1356 | 截止日期:2023/9/15 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰紫金智能量化股票发起C(014629)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/9/13 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | - | 623,091 | 721,636 | 2,279,261 |
| 结算备付金 | 2,714 | 4,779 | 19,576 | 12,200 |
| 存出保证金 | 1,368 | 3,281 | 4,779 | 1,682 |
| 交易性金融资产 | 200,674 | 21,467,362 | 23,822,304 | 36,517,044 |
| 其中：股票投资 | - | 20,543,473 | 23,108,157 | 36,498,890 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 923,889 | 714,147 | 18,154 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 17,688,306 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | 100 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 19,320,038 | 22,098,513 | 24,568,295 | 38,810,287 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 15 | 11,150 |
| 应付赎回款 | 61,493 | 1,042 | - | 15,045 |
| 应付管理人报酬 | 27,406 | 21,751 | 25,411 | 36,207 |
| 应付托管费 | 1,739 | 4,531 | 5,294 | 7,543 |
| 应付销售服务费 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 0 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 86,309 | 75,141 | 40,521 | 94,820 |
| 负债合计 | 176,949 | 102,468 | 71,243 | 164,768 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 17,487,802 | 19,589,878 | 21,517,938 | 29,149,610 |
| 未分配利润 | 1,655,286 | 2,406,166 | 2,979,114 | 9,495,909 |
| 所有者权益合计 | 19,143,088 | 21,996,045 | 24,497,052 | 38,645,519 |
| 负债和所有者权益总计 | 19,320,038 | 22,098,513 | 24,568,295 | 38,810,287 |
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