单位(元)易方达如意安和一年持有混合(FOF)A(014617)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
4,285,907 |
11,215,201 |
79,532,598 |
12,962,663 |
结算备付金 |
2,121 |
69,646 |
- |
- |
存出保证金 |
628 |
3,277 |
3,240 |
3,635 |
交易性金融资产 |
279,435,507 |
372,789,771 |
823,175,280 |
897,376,273 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
266,394,495 |
358,833,804 |
777,081,947 |
851,391,804 |
债券投资 |
13,041,012 |
13,955,967 |
46,093,333 |
45,984,469 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
3,785,054 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
4,643 |
4 |
应收申购款 |
12,174 |
1,242 |
180 |
4,975 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
283,736,337 |
387,864,192 |
902,715,941 |
910,347,551 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
1,951,211 |
12,107,513 |
92,508,112 |
- |
应付管理人报酬 |
25,344 |
32,175 |
66,417 |
56,922 |
应付托管费 |
33,474 |
45,190 |
109,970 |
104,461 |
应付销售服务费 |
4,759 |
7,343 |
17,780 |
17,504 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
150,000 |
119,343 |
40,000 |
104,138 |
负债合计 |
2,164,788 |
12,311,564 |
92,742,280 |
283,025 |
所有者权益 |
实收基金 |
276,874,843 |
367,843,380 |
809,269,398 |
901,639,043 |
未分配利润 |
4,696,706 |
7,709,248 |
704,264 |
8,425,483 |
所有者权益合计 |
281,571,549 |
375,552,628 |
809,973,662 |
910,064,526 |
负债和所有者权益总计 |
283,736,337 |
387,864,192 |
902,715,941 |
910,347,551 |
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