单位(元)富国核心科技12个月持有期混合A(014611)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
28,657,853 |
29,916,173 |
79,295,730 |
130,804,303 |
结算备付金 |
528,125 |
1,044,363 |
3,404,224 |
1,331,756 |
存出保证金 |
122,313 |
260,461 |
298,064 |
97,556 |
交易性金融资产 |
249,518,802 |
326,501,573 |
565,928,016 |
601,101,683 |
其中:股票投资 |
249,518,802 |
326,501,573 |
565,928,016 |
601,101,683 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
92,248 |
- |
11,902,242 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
689 |
2,991 |
26,205 |
64,701 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
278,920,030 |
357,725,562 |
660,854,482 |
733,399,998 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
1,323,296 |
762 |
6,302,988 |
8,007,932 |
应付赎回款 |
197,399 |
37,361 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
279,376 |
500,405 |
849,841 |
843,515 |
应付托管费 |
46,563 |
83,401 |
141,640 |
140,586 |
应付销售服务费 |
12,032 |
18,477 |
28,947 |
27,796 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
392,347 |
774,552 |
1,117,418 |
672,249 |
负债合计 |
2,251,013 |
1,414,958 |
8,440,834 |
9,692,079 |
所有者权益 |
实收基金 |
330,649,198 |
354,416,809 |
669,531,062 |
649,807,388 |
未分配利润 |
-53,980,181 |
1,893,794 |
-17,117,415 |
73,900,531 |
所有者权益合计 |
276,669,017 |
356,310,604 |
652,413,648 |
723,707,920 |
负债和所有者权益总计 |
278,920,030 |
357,725,562 |
660,854,482 |
733,399,998 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。