单位(元)天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C(014565)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
4,511,402 |
2,817,535 |
1,463,101 |
结算备付金 |
217,846 |
2,861 |
89,316 |
存出保证金 |
41,516 |
45,987 |
34,477 |
交易性金融资产 |
82,988,917 |
44,318,104 |
23,242,725 |
其中:股票投资 |
2,442,388 |
1,769,290 |
439,877 |
基金投资 |
80,445,005 |
42,447,704 |
22,701,564 |
债券投资 |
101,523 |
101,110 |
101,284 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
160,251 |
840,472 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
1,272,365 |
503,038 |
342,796 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
89,032,047 |
47,847,777 |
26,012,887 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
384,453 |
584,429 |
184,143 |
应付赎回款 |
1,217,938 |
581,401 |
1,322,862 |
应付管理人报酬 |
2,729 |
1,534 |
836 |
应付托管费 |
546 |
307 |
167 |
应付销售服务费 |
12,745 |
6,090 |
2,882 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
53,740 |
26,744 |
42,456 |
负债合计 |
1,672,151 |
1,200,505 |
1,553,346 |
所有者权益 |
实收基金 |
96,372,927 |
50,802,717 |
22,905,299 |
未分配利润 |
-9,013,031 |
-4,155,445 |
1,554,242 |
所有者权益合计 |
87,359,895 |
46,647,272 |
24,459,541 |
负债和所有者权益总计 |
89,032,047 |
47,847,777 |
26,012,887 |
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