单位(元)易方达品质动能三年持有混合C(014563)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,227,738,283 |
1,369,856,268 |
2,080,216,485 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
6,247,764,657 |
7,600,624,402 |
7,064,186,051 |
其中:股票投资 |
6,245,630,084 |
7,600,624,402 |
7,055,177,447 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
2,134,573 |
- |
9,008,604 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
963,334,560 |
- |
433,076,269 |
应收证券清算款 |
- |
- |
2,605,385 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
352,322 |
- |
应收申购款 |
34,492 |
109,544 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
8,438,871,992 |
8,970,942,537 |
9,580,084,189 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
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- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
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应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
8,605,840 |
10,965,701 |
12,236,551 |
应付托管费 |
1,434,307 |
1,827,617 |
2,039,425 |
应付销售服务费 |
377,068 |
384,428 |
429,445 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
11 |
- |
65 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
234,000 |
93,964 |
245,593 |
负债合计 |
10,651,226 |
13,271,711 |
14,951,080 |
所有者权益 |
实收基金 |
9,932,207,272 |
9,920,028,464 |
9,911,210,293 |
未分配利润 |
-1,503,986,506 |
-962,357,639 |
-346,077,183 |
所有者权益合计 |
8,428,220,766 |
8,957,670,826 |
9,565,133,109 |
负债和所有者权益总计 |
8,438,871,992 |
8,970,942,537 |
9,580,084,189 |
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