单位(元)浦银安盛兴耀优选一年持有混合A(014545)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,008,081 |
628,543 |
5,813,309 |
结算备付金 |
17,840,719 |
28,266,886 |
55,678,109 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
89,121,750 |
128,982,693 |
183,893,896 |
其中:股票投资 |
89,121,750 |
128,982,693 |
183,893,896 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
- |
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应收利息 |
- |
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应收股利 |
- |
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应收申购款 |
306 |
61 |
1,777 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
107,970,857 |
157,878,183 |
245,387,091 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
110,116 |
258,975 |
- |
应付管理人报酬 |
109,584 |
229,784 |
317,004 |
应付托管费 |
18,264 |
38,297 |
52,834 |
应付销售服务费 |
15,060 |
22,643 |
30,097 |
应付交易费用 |
- |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
180,000 |
89,260 |
170,000 |
负债合计 |
433,023 |
638,959 |
569,935 |
所有者权益 |
实收基金 |
171,862,816 |
209,526,483 |
298,684,545 |
未分配利润 |
-64,324,982 |
-52,287,259 |
-53,867,389 |
所有者权益合计 |
107,537,834 |
157,239,224 |
244,817,156 |
负债和所有者权益总计 |
107,970,857 |
157,878,183 |
245,387,091 |
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