基金经理：童宇
| 单位净值:1.2170 | 净值增长率:-0.90% | 净值增长率:-0.90% | 累计净值:1.2170 | 截止日期:2024/5/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺安高端制造股票C(014536)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,666,294 | 17,761,096 | 6,988,713 | 22,544,816 |
| 结算备付金 | 496,652 | 1,332,303 | 879,039 | 126,473 |
| 存出保证金 | 82,627 | 132,476 | 125,260 | 83,603 |
| 交易性金融资产 | 57,525,627 | 117,354,573 | 105,851,774 | 119,326,636 |
| 其中：股票投资 | 57,525,627 | 117,354,573 | 105,851,774 | 119,326,636 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,438,841 | - | 1,488,787 | 5,719,975 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 36,295 | 72,060 | 126,496 | 181,467 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 63,246,336 | 136,652,508 | 115,460,070 | 147,982,969 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 199,610 | 5,753,584 | - | 513 |
| 应付赎回款 | 81,108 | 25,273 | 171,390 | 13,206,483 |
| 应付管理人报酬 | 73,932 | 164,021 | 147,365 | 168,460 |
| 应付托管费 | 12,322 | 27,337 | 24,561 | 28,077 |
| 应付销售服务费 | 1,280 | 10,874 | 424 | 27 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 1 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 348,219 | 694,032 | 511,945 | 297,401 |
| 负债合计 | 716,470 | 6,675,120 | 855,684 | 13,700,961 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 50,134,086 | 90,009,414 | 78,346,075 | 78,775,544 |
| 未分配利润 | 12,395,780 | 39,967,973 | 36,258,311 | 55,506,465 |
| 所有者权益合计 | 62,529,866 | 129,977,388 | 114,604,386 | 134,282,008 |
| 负债和所有者权益总计 | 63,246,336 | 136,652,508 | 115,460,070 | 147,982,969 |
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