单位(元)博时恒生高股息ETF发起式联接A(014519)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,764,742 |
1,224,194 |
1,931,418 |
1,553,436 |
结算备付金 |
8,243 |
3,457 |
10,074 |
5,103 |
存出保证金 |
- |
- |
6,439 |
10,626 |
交易性金融资产 |
29,909,522 |
21,529,834 |
21,637,895 |
21,220,503 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
29,909,522 |
21,529,834 |
21,637,895 |
21,220,503 |
债券投资 |
- |
- |
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- |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
- |
- |
141,164 |
614,185 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
127,215 |
11,033 |
296,316 |
78,445 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
31,809,721 |
22,768,518 |
24,023,306 |
23,482,299 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
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应付赎回款 |
259,627 |
146,031 |
1,214,730 |
1,196,438 |
应付管理人报酬 |
681 |
505 |
479 |
445 |
应付托管费 |
136 |
101 |
96 |
89 |
应付销售服务费 |
4,089 |
1,940 |
2,132 |
2,018 |
应付交易费用 |
- |
- |
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应交税费 |
- |
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- |
应付利息 |
- |
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- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
33,014 |
19,844 |
40,044 |
19,936 |
负债合计 |
297,547 |
168,421 |
1,257,480 |
1,218,926 |
所有者权益 |
实收基金 |
37,778,068 |
25,712,741 |
26,765,043 |
22,134,414 |
未分配利润 |
-6,265,894 |
-3,112,644 |
-3,999,217 |
128,960 |
所有者权益合计 |
31,512,174 |
22,600,096 |
22,765,826 |
22,263,373 |
负债和所有者权益总计 |
31,809,721 |
22,768,518 |
24,023,306 |
23,482,299 |
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