单位(元)金鹰远见优选混合C(014514)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
306,763 |
3,056,208 |
751,348 |
结算备付金 |
787,838 |
855,899 |
974,638 |
存出保证金 |
45,767 |
36,787 |
69,338 |
交易性金融资产 |
201,261,509 |
202,238,084 |
238,186,920 |
其中:股票投资 |
189,742,081 |
190,787,728 |
224,248,445 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
11,519,428 |
11,450,357 |
13,938,474 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
1,427,859 |
68,667 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
36,459 |
17,040 |
- |
应收申购款 |
- |
3,178 |
2,398 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
203,866,194 |
206,275,863 |
239,984,642 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
1,195,447 |
1,013,082 |
2,339,380 |
应付证券清算款 |
- |
2,031,915 |
1 |
应付赎回款 |
832,864 |
195,764 |
320,730 |
应付管理人报酬 |
206,545 |
251,324 |
303,946 |
应付托管费 |
34,424 |
41,887 |
50,658 |
应付销售服务费 |
58,153 |
35,574 |
44,084 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
0 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
466,512 |
341,441 |
287,627 |
负债合计 |
2,793,944 |
3,910,986 |
3,346,426 |
所有者权益 |
实收基金 |
265,827,914 |
230,637,543 |
257,794,324 |
未分配利润 |
-64,755,664 |
-28,272,667 |
-21,156,109 |
所有者权益合计 |
201,072,250 |
202,364,876 |
236,638,216 |
负债和所有者权益总计 |
203,866,194 |
206,275,863 |
239,984,642 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。