单位(元)汇添富先进制造混合A(014508)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
4,448,971 |
16,600,920 |
19,717,327 |
44,435,477 |
结算备付金 |
5,543,691 |
5,491,182 |
5,439,099 |
5,386,684 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
77,821,330 |
115,801,199 |
156,467,325 |
73,819,961 |
其中:股票投资 |
77,418,736 |
115,800,118 |
156,427,699 |
73,794,257 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
402,594 |
1,080 |
39,627 |
25,705 |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
- |
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648,859 |
应收利息 |
- |
- |
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- |
应收股利 |
- |
28,316 |
- |
83,870 |
应收申购款 |
8,751 |
13,198 |
11,495 |
198,142 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
87,822,742 |
137,934,815 |
181,635,245 |
124,572,993 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
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应付赎回款 |
369,811 |
661 |
22,425 |
7,212,752 |
应付管理人报酬 |
93,014 |
168,049 |
237,976 |
171,455 |
应付托管费 |
15,502 |
28,008 |
39,663 |
28,576 |
应付销售服务费 |
10,455 |
17,024 |
33,103 |
16,271 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
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其他负债 |
165,000 |
131,823 |
120,000 |
63,864 |
负债合计 |
653,783 |
345,565 |
453,167 |
7,492,919 |
所有者权益 |
实收基金 |
110,565,676 |
141,682,890 |
176,906,119 |
106,997,217 |
未分配利润 |
-23,396,718 |
-4,093,640 |
4,275,959 |
10,082,857 |
所有者权益合计 |
87,168,958 |
137,589,251 |
181,182,079 |
117,080,074 |
负债和所有者权益总计 |
87,822,742 |
137,934,815 |
181,635,245 |
124,572,993 |
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