单位(元)光大保德信汇佳混合A(014462)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
938,622 |
1,060,735 |
567,811 |
结算备付金 |
317,127 |
32,217 |
1,486,476 |
存出保证金 |
4,409 |
9,577 |
17,657 |
交易性金融资产 |
8,223,039 |
10,033,706 |
26,054,211 |
其中:股票投资 |
8,223,039 |
10,033,706 |
24,537,892 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
1,516,319 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
435,120 |
183,536 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
32,419 |
- |
应收申购款 |
190 |
3,879 |
3,918 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
9,918,506 |
11,356,069 |
28,130,073 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
361,998 |
- |
2 |
应付赎回款 |
5,088 |
7,757 |
249,218 |
应付管理人报酬 |
9,621 |
14,281 |
39,635 |
应付托管费 |
1,604 |
2,380 |
6,606 |
应付销售服务费 |
459 |
619 |
801 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
74,740 |
34,622 |
93,354 |
负债合计 |
453,510 |
59,659 |
389,617 |
所有者权益 |
实收基金 |
9,797,159 |
10,638,537 |
25,760,845 |
未分配利润 |
-332,164 |
657,873 |
1,979,611 |
所有者权益合计 |
9,464,996 |
11,296,410 |
27,740,457 |
负债和所有者权益总计 |
9,918,506 |
11,356,069 |
28,130,073 |
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