单位(元)南方中债0-2年国开行债券指数E(014458)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
248,198,039 |
670,673,505 |
712,209 |
11,302,311 |
结算备付金 |
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28,800 |
存出保证金 |
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交易性金融资产 |
1,876,180,868 |
3,189,028,231 |
4,599,472,943 |
4,305,265,492 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
1,876,180,868 |
3,189,028,231 |
4,599,472,943 |
4,305,265,492 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
10,404,684 |
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9,999,571 |
应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
2,134,783,591 |
3,859,701,736 |
4,600,185,151 |
4,326,596,174 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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760,545,562 |
878,287,426 |
491,817,269 |
应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
252,916 |
279,357 |
445,207 |
496,059 |
应付托管费 |
84,305 |
93,119 |
148,402 |
165,353 |
应付销售服务费 |
22,670 |
13,262 |
22,505 |
30 |
应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
116,489 |
168,567 |
160,914 |
205,312 |
负债合计 |
476,381 |
761,099,867 |
879,064,454 |
492,684,023 |
所有者权益 |
实收基金 |
2,104,783,990 |
3,055,072,702 |
3,685,603,590 |
3,783,223,352 |
未分配利润 |
29,523,220 |
43,529,167 |
35,517,107 |
50,688,798 |
所有者权益合计 |
2,134,307,210 |
3,098,601,869 |
3,721,120,697 |
3,833,912,151 |
负债和所有者权益总计 |
2,134,783,591 |
3,859,701,736 |
4,600,185,151 |
4,326,596,174 |
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