单位(元)富国融丰两年定期开放混合A(014449)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
28,755,768 |
37,214,841 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
395,653,121 |
449,145,197 |
其中:股票投资 |
395,653,121 |
449,145,197 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
51,919 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
870,298 |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
424,408,889 |
487,282,254 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
434,671 |
597,037 |
应付托管费 |
54,334 |
59,704 |
应付销售服务费 |
73,808 |
81,264 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
1,696 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
143,000 |
56,360 |
负债合计 |
705,813 |
796,062 |
所有者权益 |
实收基金 |
524,578,258 |
524,578,258 |
未分配利润 |
-100,875,182 |
-38,092,065 |
所有者权益合计 |
423,703,076 |
486,486,193 |
负债和所有者权益总计 |
424,408,889 |
487,282,254 |
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