单位(元)华夏时代领航两年持有混合C(014411)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
27,492,806 |
24,652,012 |
83,667,160 |
结算备付金 |
10,786 |
174,006 |
4,410,541 |
存出保证金 |
22,990 |
59,121 |
179,124 |
交易性金融资产 |
278,586,455 |
286,413,423 |
209,254,706 |
其中:股票投资 |
278,586,455 |
286,413,423 |
209,254,706 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
59,576,000 |
应收证券清算款 |
1,969,769 |
- |
- |
应收利息 |
- |
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- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
1,966 |
1,642 |
33,353 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
308,084,773 |
311,300,203 |
357,120,884 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
3,044,321 |
3,137,328 |
61,059,572 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
308,916 |
379,358 |
393,064 |
应付托管费 |
51,486 |
63,226 |
65,511 |
应付销售服务费 |
22,867 |
23,127 |
23,704 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
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应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
334,830 |
303,448 |
434,613 |
负债合计 |
3,762,420 |
3,906,487 |
61,976,463 |
所有者权益 |
实收基金 |
322,812,942 |
311,800,639 |
309,438,540 |
未分配利润 |
-18,490,590 |
-4,406,923 |
-14,294,120 |
所有者权益合计 |
304,322,353 |
307,393,716 |
295,144,420 |
负债和所有者权益总计 |
308,084,773 |
311,300,203 |
357,120,884 |
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