单位(元)华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C(014332)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
4,854,694 |
5,068,090 |
5,612,646 |
6,900,106 |
结算备付金 |
- |
7,247 |
12,896 |
- |
存出保证金 |
9,116 |
12,081 |
18,807 |
100,685 |
交易性金融资产 |
73,618,882 |
85,453,436 |
75,848,300 |
96,638,940 |
其中:股票投资 |
147,604 |
172,213 |
109,676 |
16,155 |
基金投资 |
73,471,278 |
85,281,223 |
75,738,624 |
96,008,211 |
债券投资 |
- |
- |
- |
614,574 |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
- |
衍生金融资产 |
- |
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- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
- |
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- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
219,544 |
355,034 |
214,833 |
3,663,201 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
78,702,236 |
90,895,888 |
81,707,482 |
107,302,931 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
- |
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应付赎回款 |
1,039,275 |
754,575 |
334,643 |
3,009,260 |
应付管理人报酬 |
1,933 |
2,013 |
2,380 |
3,050 |
应付托管费 |
387 |
403 |
476 |
610 |
应付销售服务费 |
12,767 |
14,528 |
14,053 |
16,149 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
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- |
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应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
140,006 |
77,811 |
145,025 |
113,371 |
负债合计 |
1,194,368 |
849,330 |
496,577 |
3,142,439 |
所有者权益 |
实收基金 |
119,481,395 |
119,997,349 |
108,327,263 |
114,114,769 |
未分配利润 |
-41,973,528 |
-29,950,791 |
-27,116,358 |
-9,954,277 |
所有者权益合计 |
77,507,868 |
90,046,558 |
81,210,906 |
104,160,492 |
负债和所有者权益总计 |
78,702,236 |
90,895,888 |
81,707,482 |
107,302,931 |
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