单位(元)格林新兴产业混合C(014328)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
5,058,104 |
2,550,297 |
709,305 |
1,923,810 |
结算备付金 |
6,616 |
6,616 |
6,613 |
6,540 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
9,720,182 |
6,909,092 |
2,889,336 |
3,064,966 |
其中:股票投资 |
9,720,182 |
6,909,092 |
2,889,336 |
3,064,966 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
20,860 |
967 |
15,598 |
1,100 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
14,805,761 |
9,466,972 |
3,620,852 |
4,996,415 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
1,408,884 |
11,795 |
384 |
195,566 |
应付管理人报酬 |
9,595 |
11,573 |
4,499 |
6,775 |
应付托管费 |
1,599 |
1,929 |
750 |
1,129 |
应付销售服务费 |
2,765 |
3,097 |
1,163 |
2,046 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
20,000 |
27,565 |
56,706 |
16,973 |
负债合计 |
1,442,843 |
55,959 |
63,502 |
222,490 |
所有者权益 |
实收基金 |
12,911,575 |
8,662,720 |
3,157,678 |
4,380,935 |
未分配利润 |
451,344 |
748,292 |
399,671 |
392,990 |
所有者权益合计 |
13,362,918 |
9,411,012 |
3,557,350 |
4,773,926 |
负债和所有者权益总计 |
14,805,761 |
9,466,972 |
3,620,852 |
4,996,415 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。