单位(元)长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)C(014324)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
6,171,430 |
9,666,308 |
15,396,233 |
21,226,290 |
结算备付金 |
- |
- |
50,025 |
- |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
70,405,877 |
86,789,387 |
117,762,640 |
200,040,275 |
其中:股票投资 |
- |
- |
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- |
基金投资 |
70,405,877 |
86,789,387 |
117,762,640 |
200,040,275 |
债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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666,000 |
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2,150,200 |
应收利息 |
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应收股利 |
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2,530 |
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应收申购款 |
750 |
320 |
770 |
77,273 |
其他资产 |
- |
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资产总计 |
76,578,057 |
97,122,014 |
133,212,197 |
223,494,038 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
102,582 |
29,907 |
653,159 |
4,318,693 |
应付管理人报酬 |
52,090 |
68,115 |
92,113 |
162,371 |
应付托管费 |
6,511 |
8,331 |
11,514 |
20,296 |
应付销售服务费 |
4,654 |
6,280 |
8,953 |
13,810 |
应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
160,000 |
90,498 |
200,000 |
105,660 |
负债合计 |
325,837 |
203,131 |
965,740 |
4,620,831 |
所有者权益 |
实收基金 |
78,054,847 |
96,583,769 |
134,305,374 |
216,493,629 |
未分配利润 |
-1,802,626 |
335,114 |
-2,058,916 |
2,379,578 |
所有者权益合计 |
76,252,220 |
96,918,883 |
132,246,458 |
218,873,207 |
负债和所有者权益总计 |
76,578,057 |
97,122,014 |
133,212,197 |
223,494,038 |
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