单位(元)东方红民享甄选一年持有混合(014291)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
3,501,289 |
2,587,697 |
754,036 |
结算备付金 |
3,766,191 |
4,191,905 |
9,748,204 |
存出保证金 |
15,766 |
37,474 |
35,352 |
交易性金融资产 |
140,636,288 |
213,714,870 |
396,412,932 |
其中:股票投资 |
27,132,343 |
43,376,190 |
48,632,733 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
113,503,945 |
170,338,680 |
347,780,199 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
56,300 |
- |
415,051 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
48,348 |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
147,975,834 |
220,580,293 |
407,365,576 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
22,507,397 |
38,505,887 |
101,731,373 |
应付证券清算款 |
1 |
281,765 |
10,667 |
应付赎回款 |
185,615 |
1,648,650 |
- |
应付管理人报酬 |
64,131 |
97,632 |
155,411 |
应付托管费 |
16,033 |
24,408 |
38,853 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
1,282 |
1,779 |
13,025 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
142,505 |
95,156 |
132,803 |
负债合计 |
22,916,963 |
40,655,278 |
102,082,131 |
所有者权益 |
实收基金 |
127,586,367 |
177,300,927 |
306,744,093 |
未分配利润 |
-2,527,496 |
2,624,089 |
-1,460,648 |
所有者权益合计 |
125,058,871 |
179,925,016 |
305,283,445 |
负债和所有者权益总计 |
147,975,834 |
220,580,293 |
407,365,576 |
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