单位(元)鑫元健康产业混合发起式C(014286)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
403,103 |
5,632,997 |
2,685,016 |
1,313,148 |
结算备付金 |
30,257 |
20,530 |
96,279 |
723,975 |
存出保证金 |
11,837 |
18,128 |
31,006 |
23,498 |
交易性金融资产 |
35,305,410 |
37,195,070 |
17,702,665 |
15,695,815 |
其中:股票投资 |
33,266,552 |
37,195,070 |
17,702,665 |
14,171,121 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
2,038,858 |
- |
- |
1,524,693 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
451,866 |
- |
139,525 |
3,478,175 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
301,064 |
189,798 |
43,551 |
10,914 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
36,503,537 |
43,056,523 |
20,698,041 |
21,245,526 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
0 |
- |
408,272 |
应付赎回款 |
200,722 |
503,476 |
139,538 |
301,870 |
应付管理人报酬 |
37,513 |
52,600 |
25,635 |
27,003 |
应付托管费 |
6,252 |
7,013 |
3,418 |
3,600 |
应付销售服务费 |
8,122 |
9,956 |
2,018 |
3,221 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
80,795 |
90,950 |
209,790 |
134,937 |
负债合计 |
333,404 |
663,996 |
380,398 |
878,904 |
所有者权益 |
实收基金 |
36,077,262 |
42,584,313 |
19,833,188 |
18,563,179 |
未分配利润 |
92,870 |
-191,787 |
484,455 |
1,803,443 |
所有者权益合计 |
36,170,133 |
42,392,527 |
20,317,643 |
20,366,622 |
负债和所有者权益总计 |
36,503,537 |
43,056,523 |
20,698,041 |
21,245,526 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。