基金经理：吴振华
| 单位净值:0.9054 | 净值增长率:1.67% | 累计净值:1.0458 | 截止日期:2024/5/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.33亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信保诚成长动力混合C(014282)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 81,223,536 | 57,915,885 | 109,688,024 | 90,899,936 |
| 结算备付金 | 1,350,261 | 1,475,475 | 4,178,965 | 5,397,063 |
| 存出保证金 | 218,205 | 214,154 | 323,252 | 566,005 |
| 交易性金融资产 | 198,830,082 | 293,745,322 | 274,996,444 | 800,917,462 |
| 其中：股票投资 | 198,830,082 | 293,745,322 | 274,996,444 | 754,434,546 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 46,482,915 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 27,715,000 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,051,497 | 9,249,552 | 189,189 | 18,174,639 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 84,014 | 27,244 | 14,959 | 158,261 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 311,472,596 | 362,627,631 | 389,390,833 | 916,113,366 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 31,105,590 | - | 3,714,367 | 4 |
| 应付赎回款 | 47,394 | 280,356 | 4,253 | 4,444,269 |
| 应付管理人报酬 | 301,026 | 455,813 | 498,297 | 1,187,349 |
| 应付托管费 | 50,171 | 75,969 | 83,049 | 197,892 |
| 应付销售服务费 | 19,213 | 25,495 | 654 | 1,876 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,330,170 | 1,023,616 | 615,181 | 3,016,467 |
| 负债合计 | 32,853,564 | 1,861,250 | 4,915,801 | 8,847,857 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 283,675,396 | 258,881,540 | 294,983,677 | 640,808,396 |
| 未分配利润 | -5,056,364 | 101,884,842 | 89,491,355 | 266,457,112 |
| 所有者权益合计 | 278,619,032 | 360,766,382 | 384,475,032 | 907,265,509 |
| 负债和所有者权益总计 | 311,472,596 | 362,627,631 | 389,390,833 | 916,113,366 |
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