单位(元)农银金鸿短债债券C(014281)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
862,584 |
689,773 |
142,517 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
存出保证金 |
9,962 |
10,336 |
4,668 |
交易性金融资产 |
1,671,675,916 |
1,171,070,740 |
361,331,425 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
1,671,675,916 |
1,171,070,740 |
361,331,425 |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
1,198,141 |
4,000,604 |
300 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
1,673,746,603 |
1,175,771,453 |
361,478,911 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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- |
卖出回购金融资产款 |
330,053,509 |
123,610,662 |
97,415,504 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
215,493 |
315,262 |
52,506 |
应付托管费 |
53,873 |
78,816 |
13,126 |
应付销售服务费 |
84,904 |
137,341 |
16,729 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
60,735 |
82,905 |
4,056 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
248,250 |
134,181 |
158,591 |
负债合计 |
330,716,765 |
124,359,166 |
97,660,513 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,290,845,882 |
1,024,388,881 |
261,035,632 |
未分配利润 |
52,183,956 |
27,023,405 |
2,782,766 |
所有者权益合计 |
1,343,029,838 |
1,051,412,286 |
263,818,398 |
负债和所有者权益总计 |
1,673,746,603 |
1,175,771,453 |
361,478,911 |
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