单位(元)大成北交所两年定开混合A(014271)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
112,648,232 |
140,388,530 |
125,173,828 |
189,653,445 |
结算备付金 |
- |
- |
162,113 |
1,613,914 |
存出保证金 |
97,029 |
30,902 |
126,475 |
203,961 |
交易性金融资产 |
170,760,059 |
238,832,315 |
276,432,164 |
315,155,686 |
其中:股票投资 |
170,760,059 |
238,832,315 |
276,432,164 |
315,155,686 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
283,505,321 |
379,251,747 |
401,894,581 |
506,627,007 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
278,767 |
473,259 |
529,462 |
605,431 |
应付托管费 |
46,461 |
78,876 |
88,244 |
100,905 |
应付销售服务费 |
17,814 |
24,277 |
27,204 |
31,158 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
291,888 |
147,637 |
240,134 |
241,873 |
负债合计 |
634,931 |
724,049 |
885,045 |
979,367 |
所有者权益 |
实收基金 |
348,918,027 |
499,999,933 |
499,999,933 |
499,999,933 |
未分配利润 |
-66,047,637 |
-121,472,235 |
-98,990,397 |
5,647,707 |
所有者权益合计 |
282,870,390 |
378,527,698 |
401,009,536 |
505,647,639 |
负债和所有者权益总计 |
283,505,321 |
379,251,747 |
401,894,581 |
506,627,007 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。