基金经理：冯明远
| 单位净值:0.5997 | 净值增长率:-1.25% | 净值增长率:-1.25% | 累计净值:0.5997 | 截止日期:2024/5/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:26.05亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)信澳智远三年持有期混合A(014254)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 177,007,394 | 60,933,483 | 8,033,152 | 400,679,817 |
| 结算备付金 | 11,508,111 | 217,906,291 | 407,592,409 | 407,680,479 |
| 存出保证金 | 480,689 | 484,186 | 526,760 | 1,644,687 |
| 交易性金融资产 | 3,430,605,447 | 3,891,625,942 | 3,743,605,067 | 4,349,386,733 |
| 其中：股票投资 | 3,422,460,837 | 3,862,056,561 | 3,732,694,233 | 4,349,386,733 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 8,144,610 | 29,569,381 | 10,910,834 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 10,985,762 | - | 10,108,270 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 83,011 | 124,127 | 385,577 | 1,552,197 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,630,670,414 | 4,171,074,029 | 4,170,251,235 | 5,160,943,913 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2 | 27,393,583 | 1,491,275 | 54,086,336 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 4,547,216 | 4,971,809 | 5,484,938 | 6,011,216 |
| 应付托管费 | 757,869 | 828,635 | 914,156 | 1,001,869 |
| 应付销售服务费 | 186,130 | 200,189 | 217,154 | 229,192 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 18 | 157 | 70 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 6,039,923 | 5,350,022 | 1,260,295 | 4,818,522 |
| 负债合计 | 11,531,159 | 38,744,395 | 9,367,890 | 66,147,135 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 5,118,796,205 | 5,104,938,006 | 5,061,177,688 | 4,939,395,855 |
| 未分配利润 | -1,499,656,950 | -972,608,372 | -900,294,342 | 155,400,923 |
| 所有者权益合计 | 3,619,139,255 | 4,132,329,634 | 4,160,883,346 | 5,094,796,778 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,630,670,414 | 4,171,074,029 | 4,170,251,235 | 5,160,943,913 |
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