单位(元)博时专精特新主题混合C(014233)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
12,959,929 |
11,837,297 |
9,432,589 |
8,308,292 |
结算备付金 |
91,717,403 |
98,973,000 |
98,336,371 |
121,438,056 |
存出保证金 |
414,691 |
1,885,248 |
- |
- |
交易性金融资产 |
584,764,127 |
483,914,128 |
451,658,268 |
588,651,052 |
其中:股票投资 |
584,764,127 |
483,572,121 |
451,658,268 |
588,651,052 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
342,007 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
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- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
1,087,202 |
96,894 |
697,372 |
1,350,952 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
690,943,353 |
596,706,567 |
560,124,600 |
719,748,353 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
1,170,017 |
829,044 |
605,009 |
5,167,019 |
应付管理人报酬 |
682,859 |
716,707 |
733,618 |
864,804 |
应付托管费 |
113,810 |
119,451 |
122,270 |
144,134 |
应付销售服务费 |
154,648 |
106,957 |
113,195 |
137,289 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
2 |
0 |
1 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
165,021 |
192,902 |
180,012 |
100,820 |
负债合计 |
2,286,357 |
1,965,063 |
1,754,104 |
6,414,065 |
所有者权益 |
实收基金 |
767,101,968 |
655,517,445 |
697,284,687 |
770,390,645 |
未分配利润 |
-78,444,973 |
-60,775,941 |
-138,914,190 |
-57,056,357 |
所有者权益合计 |
688,656,996 |
594,741,504 |
558,370,496 |
713,334,288 |
负债和所有者权益总计 |
690,943,353 |
596,706,567 |
560,124,600 |
719,748,353 |
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