单位(元)汇添富中证科创创业50指数增强发起式C(014219)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
5,656,617 |
3,028,147 |
2,947,931 |
1,099,857 |
结算备付金 |
33,297 |
52,490 |
44,198 |
17,205 |
存出保证金 |
5,826 |
15,823 |
9,304 |
4,174 |
交易性金融资产 |
72,016,557 |
64,485,870 |
57,414,359 |
23,131,825 |
其中:股票投资 |
72,016,557 |
63,875,082 |
56,702,883 |
22,828,458 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
610,787 |
711,476 |
303,367 |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
- |
450,693 |
- |
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应收利息 |
- |
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- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
211,765 |
260,702 |
123,229 |
388,023 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
77,924,062 |
68,293,725 |
60,539,022 |
24,641,084 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
- |
- |
349,679 |
应付赎回款 |
580,306 |
15,010 |
140,208 |
91,367 |
应付管理人报酬 |
77,587 |
65,028 |
58,144 |
19,111 |
应付托管费 |
6,466 |
5,419 |
4,845 |
1,593 |
应付销售服务费 |
5,470 |
4,532 |
3,046 |
806 |
应付交易费用 |
- |
- |
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- |
应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
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- |
其他负债 |
133,252 |
98,294 |
22,413 |
19,434 |
负债合计 |
803,081 |
188,283 |
228,656 |
481,989 |
所有者权益 |
实收基金 |
97,322,662 |
73,734,049 |
62,217,524 |
22,158,740 |
未分配利润 |
-20,201,682 |
-5,628,607 |
-1,907,158 |
2,000,355 |
所有者权益合计 |
77,120,980 |
68,105,442 |
60,310,366 |
24,159,095 |
负债和所有者权益总计 |
77,924,062 |
68,293,725 |
60,539,022 |
24,641,084 |
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