单位(元)博时研究优享混合C(014213)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
8,182,388 |
3,022,415 |
10,250,375 |
15,081,715 |
结算备付金 |
74,619 |
429,924 |
158,262 |
495,131 |
存出保证金 |
10,264 |
35,777 |
82,540 |
98,043 |
交易性金融资产 |
42,026,735 |
46,524,910 |
54,948,413 |
118,020,097 |
其中:股票投资 |
42,026,735 |
46,524,910 |
52,193,847 |
117,817,759 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
2,754,566 |
202,338 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
-2,962 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
8,613,386 |
717,898 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
75,839 |
- |
- |
应收申购款 |
7,342 |
5,404 |
10,401 |
544,430 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
50,301,347 |
58,704,692 |
66,167,889 |
134,239,415 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
243,813 |
692,899 |
- |
745,323 |
应付赎回款 |
576,303 |
8,649 |
8,765 |
6,663,136 |
应付管理人报酬 |
49,939 |
72,449 |
87,081 |
222,402 |
应付托管费 |
8,323 |
12,075 |
14,514 |
37,067 |
应付销售服务费 |
2,268 |
2,544 |
3,825 |
6,480 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
1 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
169,691 |
172,539 |
152,400 |
322,747 |
负债合计 |
1,050,337 |
961,155 |
266,585 |
7,997,156 |
所有者权益 |
实收基金 |
58,127,855 |
65,708,727 |
74,809,236 |
116,746,165 |
未分配利润 |
-8,876,845 |
-7,965,190 |
-8,907,932 |
9,496,094 |
所有者权益合计 |
49,251,010 |
57,743,537 |
65,901,304 |
126,242,259 |
负债和所有者权益总计 |
50,301,347 |
58,704,692 |
66,167,889 |
134,239,415 |
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