单位(元)富国中证移动互联网指数C(014173)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
22,682,834 |
26,531,267 |
19,576,077 |
21,235,918 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
- |
存出保证金 |
20,872 |
37,444 |
15,504 |
34,211 |
交易性金融资产 |
353,706,232 |
421,001,999 |
325,243,959 |
369,617,115 |
其中:股票投资 |
353,094,575 |
421,001,999 |
325,243,959 |
368,598,065 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
611,657 |
- |
- |
1,019,049 |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
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- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
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应收证券清算款 |
151,795 |
- |
71,901 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
195,271 |
390,225 |
99,499 |
251,008 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
376,757,004 |
447,960,936 |
345,006,941 |
391,138,251 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
244 |
- |
- |
应付赎回款 |
366,018 |
1,233,397 |
192,195 |
682,537 |
应付管理人报酬 |
320,062 |
373,204 |
295,503 |
310,701 |
应付托管费 |
38,407 |
44,785 |
35,460 |
37,284 |
应付销售服务费 |
2,537 |
3,836 |
524 |
116 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
1 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
232,099 |
279,740 |
120,925 |
465,796 |
负债合计 |
959,123 |
1,935,205 |
644,608 |
1,496,435 |
所有者权益 |
实收基金 |
319,608,603 |
325,100,195 |
318,150,041 |
318,860,777 |
未分配利润 |
56,189,278 |
120,925,536 |
26,212,291 |
70,781,040 |
所有者权益合计 |
375,797,881 |
446,025,730 |
344,362,332 |
389,641,816 |
负债和所有者权益总计 |
376,757,004 |
447,960,936 |
345,006,941 |
391,138,251 |
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