基金经理：赖庆鑫
| 单位净值:0.6457 | 净值增长率:-0.55% | 净值增长率:-0.55% | 累计净值:0.6457 | 截止日期:2024/4/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.6亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新华鑫益灵活配置混合A(014150)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 47,101,378 | 77,065,642 | 52,204,631 | 169,594,584 |
| 结算备付金 | 279,316 | 1,703,321 | 2,421,611 | 3,339,069 |
| 存出保证金 | 269,649 | 516,036 | 909,447 | 967,487 |
| 交易性金融资产 | 260,181,567 | 373,910,311 | 481,859,212 | 898,010,149 |
| 其中：股票投资 | 260,181,567 | 373,910,311 | 481,859,212 | 898,010,149 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 17,552,571 | 727,346 | 1,770,185 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 110,838 | 5,840,498 | 570,440 | 1,684,221 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 325,495,318 | 459,763,154 | 539,735,526 | 1,073,595,510 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 8,991,054 | 301,660 | 25,585,539 |
| 应付赎回款 | 16,941,607 | 282,074 | 11,659,634 | 1,616,754 |
| 应付管理人报酬 | 327,460 | 547,884 | 676,677 | 1,166,106 |
| 应付托管费 | 54,577 | 91,314 | 112,779 | 194,351 |
| 应付销售服务费 | 100,494 | 141,147 | 188,472 | 318,860 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 2,896,144 | 6,129,002 | 4,566,385 | 5,124,984 |
| 负债合计 | 20,320,282 | 16,182,475 | 17,505,606 | 34,006,594 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 163,226,787 | 210,124,678 | 235,299,160 | 428,423,614 |
| 未分配利润 | 141,948,249 | 233,456,000 | 286,930,760 | 611,165,302 |
| 所有者权益合计 | 305,175,036 | 443,580,678 | 522,229,920 | 1,039,588,915 |
| 负债和所有者权益总计 | 325,495,318 | 459,763,154 | 539,735,526 | 1,073,595,510 |
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