单位(元)易方达高质量增长量化精选股票A(014139)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
7,472,570 |
10,799,414 |
17,301,848 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
126,051,532 |
168,686,523 |
257,334,924 |
其中:股票投资 |
126,051,532 |
168,686,523 |
257,334,924 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
929,943 |
- |
- |
应收利息 |
- |
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- |
应收股利 |
- |
231,146 |
- |
应收申购款 |
35,889 |
8,041 |
4,881 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
134,489,934 |
179,725,123 |
274,641,653 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
- |
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应付赎回款 |
754,240 |
312,280 |
347,996 |
应付管理人报酬 |
134,190 |
221,186 |
349,682 |
应付托管费 |
22,365 |
36,864 |
58,280 |
应付销售服务费 |
9,102 |
12,341 |
19,994 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
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应付利息 |
- |
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- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
181,419 |
92,391 |
61,260 |
负债合计 |
1,101,315 |
675,063 |
837,212 |
所有者权益 |
实收基金 |
183,346,065 |
208,097,144 |
285,831,966 |
未分配利润 |
-49,957,446 |
-29,047,083 |
-12,027,526 |
所有者权益合计 |
133,388,619 |
179,050,061 |
273,804,441 |
负债和所有者权益总计 |
134,489,934 |
179,725,123 |
274,641,653 |
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