基金经理：袁英杰
| 单位净值:0.8318 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:0.8318 | 截止日期:2024/6/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.88亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏中证1000指数增强C(014126)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 83,294,936 | 79,884,988 | 75,057,542 | 91,481,564 |
| 结算备付金 | 4,379,035 | 7,413,470 | 6,053,989 | 6,645,153 |
| 存出保证金 | 2,806,368 | 1,254,989 | 2,060,256 | 3,029,264 |
| 交易性金融资产 | 856,858,224 | 945,008,947 | 895,321,511 | 896,486,025 |
| 其中：股票投资 | 855,854,158 | 945,008,947 | 895,321,511 | 896,486,025 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,004,066 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 94,154 | 763,615 | 190,598 | 495,064 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 947,432,717 | 1,034,326,009 | 978,683,895 | 998,137,070 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3,864 | 211 | - | 1,177 |
| 应付赎回款 | 684,537 | 525,788 | 7,515,932 | 5,071,652 |
| 应付管理人报酬 | 636,165 | 670,158 | 676,775 | 623,175 |
| 应付托管费 | 119,281 | 125,655 | 126,895 | 116,845 |
| 应付销售服务费 | 234,628 | 284,670 | 302,675 | 280,137 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 2 | - | 6 | 1 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 170,124 | 127,461 | 170,036 | 84,657 |
| 负债合计 | 1,848,600 | 1,733,943 | 8,792,320 | 6,177,645 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,092,838,422 | 1,102,901,214 | 1,101,970,151 | 1,025,334,309 |
| 未分配利润 | -147,254,306 | -70,309,148 | -132,078,576 | -33,374,884 |
| 所有者权益合计 | 945,584,116 | 1,032,592,066 | 969,891,575 | 991,959,424 |
| 负债和所有者权益总计 | 947,432,717 | 1,034,326,009 | 978,683,895 | 998,137,070 |
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