单位(元)鹏扬中债3-5年国开债指数C(014102)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
934,469 |
5,104,556 |
151,907 |
36,380 |
结算备付金 |
2,479 |
2,006 |
112,357 |
1,392,228 |
存出保证金 |
652 |
713 |
28,800 |
7,659 |
交易性金融资产 |
358,523,495 |
182,424,218 |
171,303,693 |
316,629,767 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
358,523,495 |
182,424,218 |
171,303,693 |
316,629,767 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
- |
2,504,372 |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
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- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
7,480 |
3,523,700 |
- |
270 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
359,468,576 |
191,055,192 |
174,101,129 |
318,066,304 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
60,010,792 |
-75 |
399,905 |
66,784,385 |
应付证券清算款 |
- |
200,112 |
383 |
- |
应付赎回款 |
1,809 |
3,217 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
20,772 |
13,102 |
13,411 |
30,920 |
应付托管费 |
6,924 |
4,367 |
4,470 |
10,307 |
应付销售服务费 |
673 |
228 |
288 |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
157 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
177,695 |
132,943 |
126,752 |
52,234 |
负债合计 |
60,218,664 |
353,894 |
545,366 |
66,877,846 |
所有者权益 |
实收基金 |
286,259,391 |
185,361,292 |
171,984,512 |
250,006,179 |
未分配利润 |
12,990,520 |
5,340,007 |
1,571,251 |
1,182,279 |
所有者权益合计 |
299,249,911 |
190,701,299 |
173,555,763 |
251,188,459 |
负债和所有者权益总计 |
359,468,576 |
191,055,192 |
174,101,129 |
318,066,304 |
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