基金经理：李晓易
| 单位净值:0.6511 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:0.6511 | 截止日期:2024/5/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏优选配置股票(FOF)C(014092)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 26,415,460 | 2,789,409 | 4,461,631 | 3,848,271 |
| 结算备付金 | - | 859,203 | 1,060,705 | 2,609,965 |
| 存出保证金 | 51,338 | 125,185 | 99,665 | 239,904 |
| 交易性金融资产 | 230,150,372 | 321,301,854 | 418,870,681 | 473,198,861 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | 53,762,549 |
| 基金投资 | 230,150,372 | 304,581,368 | 397,146,891 | 419,436,311 |
| 债券投资 | - | 16,720,486 | 21,723,790 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 13,000,000 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 1,955 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 281 | 1,208 | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | 90,000 |
| 资产总计 | 256,617,451 | 325,076,858 | 424,492,682 | 492,988,957 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 204,046 | 126,814 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 104,298 | 186,604 | 201,042 | 244,624 |
| 应付托管费 | 37,001 | 43,567 | 65,569 | 67,381 |
| 应付销售服务费 | 4,481 | 5,586 | 6,788 | 7,192 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 268,763 | 202,928 | 208,418 | 201,555 |
| 负债合计 | 618,589 | 565,499 | 481,816 | 520,752 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 375,613,736 | 405,866,731 | 535,585,583 | 535,585,583 |
| 未分配利润 | -119,614,875 | -81,355,372 | -111,574,717 | -43,117,378 |
| 所有者权益合计 | 255,998,861 | 324,511,360 | 424,010,865 | 492,468,204 |
| 负债和所有者权益总计 | 256,617,451 | 325,076,858 | 424,492,682 | 492,988,957 |
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