单位(元)国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C(014091)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
284,853 |
570,145 |
778,017 |
504,089 |
结算备付金 |
19,261 |
2,567 |
1,308 |
531 |
存出保证金 |
1,175 |
1,214 |
304 |
69 |
交易性金融资产 |
31,271,810 |
46,067,645 |
46,578,367 |
43,897,161 |
其中:股票投资 |
573,523 |
1,588,210 |
522,468 |
- |
基金投资 |
28,669,892 |
41,735,951 |
43,475,782 |
41,455,894 |
债券投资 |
2,028,395 |
2,743,485 |
2,580,116 |
2,441,268 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
200,000 |
503,800 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
6,490 |
12,219 |
687,386 |
181,385 |
其他资产 |
- |
- |
516 |
546 |
资产总计 |
31,583,588 |
46,653,789 |
48,245,896 |
45,087,580 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
2,094 |
- |
应付赎回款 |
2,248 |
65,689 |
55,917 |
210,424 |
应付管理人报酬 |
23,628 |
34,292 |
35,661 |
31,207 |
应付托管费 |
3,998 |
5,754 |
5,590 |
4,492 |
应付销售服务费 |
3,566 |
4,603 |
5,056 |
4,129 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
71,287 |
36,370 |
22,101 |
10,283 |
负债合计 |
104,727 |
146,707 |
126,419 |
260,535 |
所有者权益 |
实收基金 |
43,410,463 |
58,373,681 |
59,197,262 |
49,473,682 |
未分配利润 |
-11,931,601 |
-11,866,599 |
-11,077,785 |
-4,646,638 |
所有者权益合计 |
31,478,862 |
46,507,082 |
48,119,477 |
44,827,045 |
负债和所有者权益总计 |
31,583,588 |
46,653,789 |
48,245,896 |
45,087,580 |
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