单位(元)汇安裕同纯债债券A(014072)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
9,697,828 |
1,995,720 |
173,905 |
结算备付金 |
59,497 |
20,239 |
- |
存出保证金 |
6,957 |
1,388 |
15,350 |
交易性金融资产 |
1,261,449,834 |
241,105,260 |
111,265,545 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
1,261,449,834 |
241,105,260 |
111,265,545 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
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应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
3,358,935 |
527,701 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
1,274,573,052 |
243,650,309 |
111,454,800 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
280,071,683 |
20,046,726 |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
415,217 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
161,412 |
46,604 |
16,778 |
应付托管费 |
53,804 |
15,535 |
5,593 |
应付销售服务费 |
11,966 |
224 |
1 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
180,145 |
104,902 |
224,934 |
负债合计 |
280,894,227 |
20,213,990 |
247,307 |
所有者权益 |
实收基金 |
941,448,889 |
213,933,475 |
109,272,521 |
未分配利润 |
52,229,935 |
9,502,843 |
1,934,972 |
所有者权益合计 |
993,678,824 |
223,436,318 |
111,207,493 |
负债和所有者权益总计 |
1,274,573,052 |
243,650,309 |
111,454,800 |
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