单位(元)富国安慧短债债券A(014059)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
575,608 |
299,405 |
255,439 |
结算备付金 |
- |
460,477 |
1,390,705 |
存出保证金 |
1,561 |
1,390 |
4,707 |
交易性金融资产 |
1,448,269,921 |
178,090,524 |
325,749,891 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
1,448,269,921 |
178,090,524 |
325,749,891 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
15,389,433 |
607 |
151,337 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
1,464,236,523 |
178,852,403 |
327,552,079 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
329,574,754 |
41,003,689 |
92,266,199 |
应付证券清算款 |
235,458 |
- |
13,700 |
应付赎回款 |
72,522 |
751,512 |
410,016 |
应付管理人报酬 |
140,897 |
29,074 |
54,608 |
应付托管费 |
28,179 |
5,815 |
10,922 |
应付销售服务费 |
100,775 |
19,870 |
41,154 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
27,397 |
9,595 |
19,516 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
196,954 |
92,645 |
77,045 |
负债合计 |
330,376,936 |
41,912,199 |
92,893,159 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,088,455,378 |
133,364,435 |
233,177,918 |
未分配利润 |
45,404,209 |
3,575,769 |
1,481,003 |
所有者权益合计 |
1,133,859,587 |
136,940,204 |
234,658,920 |
负债和所有者权益总计 |
1,464,236,523 |
178,852,403 |
327,552,079 |
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