单位(元)中银远见成长混合A(014049)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
4,137,908 |
17,087,776 |
26,421,310 |
结算备付金 |
266,190 |
184,054 |
285,434 |
存出保证金 |
19,647 |
33,987 |
22,464 |
交易性金融资产 |
52,302,386 |
47,319,307 |
55,986,965 |
其中:股票投资 |
48,776,900 |
43,960,899 |
51,044,522 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
3,525,487 |
3,358,408 |
4,942,443 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
2,268,715 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
396 |
10,953 |
111 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
58,995,242 |
64,636,077 |
82,716,284 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
1,925,076 |
1,638,994 |
- |
应付赎回款 |
13,697 |
19,626 |
4,917 |
应付管理人报酬 |
57,542 |
77,269 |
107,462 |
应付托管费 |
9,590 |
12,878 |
17,910 |
应付销售服务费 |
11,046 |
11,159 |
3,066 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
0 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
397,207 |
270,821 |
273,745 |
负债合计 |
2,414,157 |
2,030,748 |
407,100 |
所有者权益 |
实收基金 |
63,900,533 |
61,698,577 |
82,490,862 |
未分配利润 |
-7,319,448 |
906,752 |
-181,678 |
所有者权益合计 |
56,581,085 |
62,605,329 |
82,309,184 |
负债和所有者权益总计 |
58,995,242 |
64,636,077 |
82,716,284 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。