基金经理：王恒楠
| 单位净值:0.6562 | 净值增长率:-1.60% | 净值增长率:-1.60% | 累计净值:0.6562 | 截止日期:2024/5/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.23亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺德量化先锋C(014021)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,116,966 | 8,123,076 | 17,416,876 | 32,038,416 |
| 结算备付金 | 474,894 | 235,930 | 30,918,789 | 286,081 |
| 存出保证金 | 30,286 | 70,875 | 125,424 | 61,610 |
| 交易性金融资产 | 61,323,998 | 74,744,471 | 124,794,163 | 179,747,214 |
| 其中：股票投资 | 61,323,998 | 74,744,471 | 124,794,163 | 179,747,214 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | 25,154 |
| 应收申购款 | 72 | 65 | 700 | 1,529 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 65,946,216 | 83,174,417 | 173,255,952 | 212,160,003 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 36,694 | 531 | 6 |
| 应付赎回款 | 35,411 | 46,277 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 65,801 | 100,843 | 219,541 | 250,377 |
| 应付托管费 | 10,967 | 16,807 | 36,590 | 41,730 |
| 应付销售服务费 | 12,282 | 14,942 | 23,322 | 26,642 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 510,884 | 418,340 | 414,667 | 165,174 |
| 负债合计 | 635,344 | 633,903 | 694,651 | 483,929 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 96,988,021 | 111,899,996 | 208,468,227 | 208,107,271 |
| 未分配利润 | -31,677,149 | -29,359,481 | -35,906,926 | 3,568,803 |
| 所有者权益合计 | 65,310,872 | 82,540,514 | 172,561,301 | 211,676,074 |
| 负债和所有者权益总计 | 65,946,216 | 83,174,417 | 173,255,952 | 212,160,003 |
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