单位(元)招商臻选平衡混合C(014015)资产负债表 |
报告期 |
2023/10/17 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
18,485,724 |
5,318,557 |
8,955,513 |
14,794,277 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
8,400,131 |
30,301,651 |
37,547,486 |
80,970,268 |
其中:股票投资 |
8,400,131 |
24,820,486 |
29,427,196 |
54,723,735 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
5,481,165 |
8,120,290 |
26,246,533 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
-1,466 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
297,556 |
应收申购款 |
1,079 |
5,027 |
95,499 |
6,632,925 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
26,886,933 |
35,623,769 |
46,598,498 |
102,695,026 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
2,105,930 |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
17,465 |
20,237 |
456,080 |
23,895,637 |
应付管理人报酬 |
15,025 |
44,550 |
58,553 |
113,442 |
应付托管费 |
2,504 |
7,425 |
9,759 |
18,907 |
应付销售服务费 |
4,160 |
8,617 |
12,102 |
27,636 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
31 |
1 |
14 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
6,000 |
69,507 |
30,001 |
23,529 |
负债合计 |
45,155 |
150,368 |
2,672,425 |
24,079,165 |
所有者权益 |
实收基金 |
32,231,584 |
39,001,635 |
44,219,857 |
70,975,111 |
未分配利润 |
-5,389,805 |
-3,528,235 |
-293,785 |
7,640,750 |
所有者权益合计 |
26,841,779 |
35,473,401 |
43,926,073 |
78,615,861 |
负债和所有者权益总计 |
26,886,933 |
35,623,769 |
46,598,498 |
102,695,026 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。